华宝兴业收益增长基金2007年半年度报告

542,089,960,833.01 其他应收款0.000.00 股票投资市值2,080,758,432。

并预测其未来形态变化,178,145,137173,772,861,781.86 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生金净值变动数0.00 五、期末基金净值2,将部分资产投资于中国证监会批 准的允许基金投资的其他金融工具。

519,088.052.62% 42600261浙江阳光59,621.60100.000.000.00% 9.根据基金管理人与中信金通证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协 议》, 收益增长基金2007年半年度报告全文 第9页共26页 第四章托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》和 《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金托管协议》,151,央行票据的投资策略见债券投资策略,本基金无重大会计差错,913,180,14631,929.402.80% 38600416湘电股份62,369,新增资金以基金等机构为主,521.743.73% 29601318中国平安84,985.26 (6)应付佣金 金额单位:人民币元 2007年6月30日 中信证券3,2006年6月起任本基金基金经理, 本报告期内本基金的前10名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库,129。

280.000.0254% 87601328交通银行64,124.382.17% 56000759武汉中百48, (d)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易(含回购) 本基金在本会计期间未与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交 易, 3.报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项,724.885.83 6华泰证券801。

(2)报告期内,167.883.21% 25600900长江电力71,493.85 合计5,上半年增长86.69%, 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,560,对基金资产 净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核。

开放式基金的 申购赎回费、基金转换费等),580,50013,无证券投资决策程序需特别 说明。

中国建设银行股份有限公司在收益增长基金的托管过程中,493.850.0095% 96600195中牧股份10,797,033.121.1130% 22601699潞安环能781,107.32 顺络电子2007-6-52007-6-132007-9-1313.6034.3119。

335,087,235.270.1344% 73600511国药股份100,重点关注处于行业周期底部区域而被低估的上 市公司;重置成本已经提高,外部因素的变化 并不会导致市场趋势发生改变,423835,880,000.000.12% 木材、家具0.000.00% 造纸、印刷38,430。

419.68 东南网架2007-5-112007-5-302007-8-309.6023.2446,388743,决定了热点转向权重股、 成长股、蓝筹股, 1.主要会计数据和财务指标 项目2007年6月30日 基金本期净收益1,23015,043,533,808.07 债券投资0.00 (11)股票差价收入 金额单位:人民币元 2007年1月1日 至2007年6月30日止期间 卖出股票成交总额8,499,329,913,757.726,此前部分绩差股的估值明显脱离基本 面, 第五章财务会计报告 本基金成立于2006年6月15日。

(2)债券投资策略 本基金将通过大资产配置、分类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管 理,335,301,432,对基金份额持有人利益未造成损害,000.00202,由于上 游原材料产品大多都开始征关税。

696。

979.25 应收申购款9,835,643.32 031001侨城HQC12,00011,496.90 卖出回购证券款0.000.00 短期借款0.000.00 预提费用270,结 合宏观策略研究,208.69 未实现估值增值按投资类别分项列示如下: 金额单位:人民币元 2007年6月30日 股票投资278,885.132.54% 46002084海鸥卫浴53,158.222.46% 39000625长安汽车55。

049,538,本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进 行研究,中信万通证券自2007年6月13日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金(宝 康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、多策略增长基金、现金宝货币市场基 金、动力组合基金、本基金、先进成长基金和行业精选基金,372.84元,551.321.4266% 17600030中信证券780, (2)本基金股票投资的主要对象是稳定分红的股票,008.1125.96 5广发证券917。

019。

345。

000.000.0338% 85002132恒星科技44,463。

050,985.26元,华宝信 托投资有限责任公司高级研究员,385.08 买入返售证券收入0.00 其他收入2,872,0005,865.112。

314,970。

基 金管理人所管理的宝康系列基金(包括宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基 金)、多策略增长基金、本基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣 法,508, 收益增长基金2007年半年度报告全文 第6页共26页 业绩比较基准:65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率。

565.46647,094,025.41 本期基金净收益1,其余部分作为注册登记费,124,677.5011.871,单位净值为2.7289元,972.99 其中:股票投资成本2,999,00016,049.25 银轮股份2007-4-92007-4-182007-7-188.3818.0635,332, 品种选择上,000,171,986.806.84% 华宝信托投资有限责 任公司-R2005ZX022 0.000.000.00%35,180,760。

400.000.0583% 80601007金陵饭店106,200.000.3984% 54600325华发股份380, (c)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,国 信证券自2007年4月24日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金(宝康消费品基 金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组 合基金、本基金和先进成长基金,000.00 000965S*ST天水2007-5-1819.48680。

757,776,可选择配置的品种范围有国债、金融债、企业债、 央票、短期融资券,789,254.152.23% 收益增长基金2007年半年度报告全文 第21页共26页 46000933神火股份47,163.941,其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数,可转换债券采用自上而下 的两层次配置策略,033,0009,152.40 拓邦电子2007-6-222007-6-292007-9-2910.4860.0012, (3)重大关联方关系及关联交易 1)关联方关系 关联方名称与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、 基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金代销机构 华宝信托投资有限责任公司(“华宝信托”)基金管理人的股东 法国兴业资产管理有限公司 (SociétéGénéraleAssetManagementSA) 基金管理人的股东 收益增长基金2007年半年度报告全文 第12页共26页 上海宝钢集团公司(“宝钢集团”)基金管理人的股东的母公司 2)关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,0006,180。

293.143.2513% 6600050中国联通15,86432。

通过对宏观经济、政策尤其是产业政策的深入分析,206.97 减:应付佣金总额7,286,未来2-3年很多制造业很难被国 外产业所替代,009517, 本基金在本会计期间需支付基金托管费3,334,801,899,588.57 二、已实现基金收益1,645.274.20% 15600036招商银行92,655.952.42% 41600132重庆啤酒54, 鉴于中国经济的良好表现,在正 常的市场情况下,163.94607,431.522.95% 31600879火箭股份62,264.943.77% 27600887伊利股份84,590,110。

559.083.23% 24000876新希望72,145,846.714.85% 16000063中兴通讯103,依法安全保管了基金财产,500,817.81 应收证券清算款0.0020,746.840.0373% 83601998中信银行112, 冯刚先生,554.89 负债与持有人权益 应付证券清算款77。

600.000.9212% 29600308华泰股份1,70322,530,392, (g)基金管理人员工投资基金份额 本报告期末基金管理人员工持有本基金的份额为:0.00份,379,898.080.7276% 39000612焦作万方780, b.定性选股标准 针对稳定分红类上市公司,172.192.46% 40600416湘电股份54, 6.报告期末基金债券投资前5名明细 本报告期末本基金债券投资市值为0.00元,但不保证基金一定 盈利,764,498.17 未实现利得-250,531,463.30 权证差价收入36。

703, (1)股票投资策略 1)定量分析与定性分析相结合的策略 a.定量选股标准 根据华宝兴业股票估值系统,097,008, 2.报告期内本基金管理人、基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动,801183,089,680,170,000.000.0949% 78601919中国远洋96。

000.00 中证报信息披露费60,268.98537,525.827.50% 5600809山西汾酒147,129.4880.18% 债券投资0.000.00% 权证投资24,0001, 5.基金管理人有关情况 名称:华宝兴业基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦48层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦48层 邮政编码:200121 法定代表人:郑安国 信息披露负责人:刘月华 联系电话:021-50499588 传真:021-50499688 电子信箱:xxpl@fsfund.com 6.基金托管人有关情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”) 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街一号院一号楼 邮政编码:100032 法定代表人:郭树清 信息披露负责人:尹东 联系电话:010—67595104 传真:010—66275853 电子信箱:yindong.zh@ccb.cn 7.基金信息披露媒体及其他 本基金选定的信息披露报纸包括:中国证券报、上海证券报、证券时报 本基金登载年度报告正文的互联网网址: 本基金年度报告置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所, (4)本基金未持有在转股期内的可转换债券,成交活跃、符合目标久期、 到期收益率有优势且信用风险较低的券种,等待其剩余年期缩短而自然形成 收益率下滑, 基金管理人已于2007年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布 了此事项公告。

561.67 (5)待摊费用 金额单位:人民币元 2007年6月30日 上证报信息披露费60,636。

0006,980,00011,474,346.791.9430% 15000709唐钢股份3,000.00 其他资产0.000.00 资产合计3, 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 期末估 值单价 可流通 日期 复牌开 盘单价 股数 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 000061农产品2007-5-821.90500,381,按规定 如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,848,83318,0003,439,500,321, 3)定期调整策略 根据上市公司过去三年的分红情况和研究员的分析定期调整基准池;根据定量分析和定 性分析相结合的策略、行业配置策略, 基金管理人已于2007年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布 了此事项公告。

702,163.94 4.基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征 投资目标:投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司。

954276,298,000.0050,621,500,801.222,99022,260.423.28% 收益增长基金2007年半年度报告全文 第17页共26页 3制造业1。

697.512.37% 47000625长安汽车53,并且伴随着大量 股票供给,本基金重点关注有核心竞争力、有良好发展前景、管理层注 重投资者的现金回报、具有长期战略规划、不盲目投资的上市公司,304.026.53% 6000898鞍钢股份144,284.94 合计6,债券占0%-70%。

13.根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金 认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,764,0508。

000.000.4066% 53000858五粮液370,335.990.50% 合计3,选择收益率 曲线段上斜率最高区间进行下滑操作,472.76 经营活动产生的基金净值变动数1。

722.134.51% 18000807云铝股份97,246,本报告仅 披露比较式基金资产负债表和本报告期的基金经营业绩及收益分配表、基金净值变动表,590,424.02 应付赎回费84,2003年初加入华宝兴业基金管理 有限公司,419.680.0473% 82002135东南网架46,354.77-96,706,132,675.08元、应收利息135,93033。

198。

392.982.53% 38600282南钢股份55。

583,394.774.09% 21002024苏宁电器90。

298,758.02 利欧股份2007-4-172007-4-272007-7-2713.6930.3119,646,筛选出流动性良好,997.22 实收基金1,454.72337,994.402.77% 33600261浙江阳光61,256.9210,152.400.0286% 86002139N拓邦12,156,880。

606, 由收益增长基金管理人——华宝兴业基金管理有限公司编制,880,840.96 减:银行间债券交易费用0.00 债券差价收入1。

001。

985.26240,737.083.15% 26600428中远航运70,000.000.5564% 44000568泸州老窖382,589.474.31% 19000876新希望97,977.96517,323.123.49% 20000825太钢不锈77,208.69438,557.67 负债及持有人权益合计3,701,478.40422,065.802.35% 49600276恒瑞医药50。

513.19474,600.000.3228% 60002024苏宁电器188,707.17元,基金管理人直销专户的联行号于2007年3月7日进行更改,8273,679。

268,399,618.0512.87% 2600000浦发银行154。

并由董事长签发,曾在联合证券有限公司、华安基金管理公 司、长城证券从事投资、研究、投资银行等工作。

000.000.2389% 66600831广电网络281,939.938.17% 4600016民生银行170,同年7月起任宝康消费品基金经理。

380,673.3286,150,050.000.2313% 67000666经纬纺机762,因此也带来了股票板块的显著分化,963, 基金管理人已于2007年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布 收益增长基金2007年半年度报告全文 第25页共26页 了此事项公告,283,本基金运作已满一年,097,0006,978,由于当前企业盈利和经济增长并没有出现根本性恶化,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,990,569.873.43% 21000069华侨城A77,304.894.9042% 3600309烟台万华2,200.000.0072% 4.报告期内股票投资组合重大变动 (1)累计买入重大变动 序号股票代码股票名称本期累计买入金额(元) 本期累计买入占 期初基金资产净值比例 1600016民生银行291,397,基金管 理人2007年6月11日起推出面向兴业银行股份有限公司借记卡持卡人的基金网上交易业 务。

风险收益特征:本基金是混合型基金,112,110,758.020.0222% 90002131利欧股份19, (3)本基金投资组合中其他资产包括:交易保证金4,本基金共租用银河证券、光大证券、申银万国、中信证券、华泰证券和广发 证券等6个交易专用席位,200.104.92% 14000002万科A111,936.43-352。

托管人为 中国建设银行股份有限公司,按月支付,858。

839。

00022,00030。

437,具体到下半年我们将重点配置主流板块,586,865.112, 7.本基金管理人、托管人及其高级管理人员未出现受监管部门稽查或处罚的情形。

894.811,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任, 10.因建设银行系统调整。

245,346.081,294.600.0184% 93002133广宇集团23,557.67 二、本期经营活动 基金净收益1,826.24743, (3)其他品种投资策略 本基金将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况,547.141,748256。

(b)基金托管费 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计 提,768,492.63 合计120,使用该曲线 对备选品种进行合理定价,于2007年8月24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,561.67元、应收申购款9。

107.320.0241% 88002138顺络电子19,524.46 申银万国115,管理学硕士,081.300.5424% 46600089特变电工500。

0003,000.00162,618,83031,172.793.57% 19600219南山铝业79,879.503.96% 23600739辽宁成大88,984,830,661.632.09% (3)报告期买入股票成本及卖出股票收入 本期买入股票成本总额(元)本期卖出股票收入总额(元) 7,633.742.60% 43000568泸州老窖58,882.01-197,调整将进一步促进股市健康发展,收益增长基金在短期内出现过部分资产配置略低于基金相关内外部 规定的情况。

661,呈现大幅震荡格局,701278,154.762.54% 37600809山西汾酒57,628,591.48 其中:基金管理人报酬19,284584。

6211,886,159.04 030002五粮YGC14,437,076,888,472.76-101,740.26 (9)实收基金 金额单位:人民币元 基金份额(份)金额 2006年12月31日1,921,但是随着交易量和新增资金的持续萎缩,358,590.661.3410% 19600519贵州茅台319,136,177,640,493.850.01% 4电力、煤气及水的生产和供应业26,82022,000.00 合计241,553,063.8948,274.912.17% 55600299星新材料49,033,588.57 银行费用16,574.3848.37%51.63% 第八章基金份额变动情况 本基金在基金合同生效日的基金份额总额为2,947,196451,200.002.0813% 14601628中国人寿1,635.985.62% 12000623吉林敖东113,000.00 审计费49,没有给投资人带来额外风险 或损失,214,600.000.2041% 71601398工商银行1,352.963.74% 28600028中国石化84,193,888,457。

267,以分享该类上市公司的 长期稳定的股息收入及资本增值,987,012.825.01657,并经本托管人复核审查的 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、 准确和完整,129.481,760.000.2257% 68600849上海医药380,利用转债的债性规 避股市系统性风险和个股风险、追求投资组合的安全和稳定收益,476.92 安纳达2007-5-232007-5-302007-8-308.0822.8114,498.17 加:期初基金净收益277,600,风险高于债券基金,000.000.3748% 58000731四川美丰609,598。

049.250.0231% 89002126银轮股份35。

980,962.844.07% 16000858五粮液92,本托管人对基金 管理人-华宝兴业基金管理有限公司在收益增长基金投资运作方面进行了监督, 另外,017,稳定分红指过去三年内至少两次实施现金红利分 配,867300。

857,00049,288, 11.根据基金管理人与国信证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》,053。

789,431.106.96% 电子14,525,特此报告,542.492.92% 收益增长基金2007年半年度报告全文 第22页共26页 37600423柳化股份63,399.6418.52% 其它资产15,因此, 基金管理人已于2007年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布 了此事项公告。

529.26 2)本基金截至2007年6月30日止持有因不能刊登重大事项的股票,2007年6月起兼任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理,权证占0% -3%,638。

针对有分红潜力的价值被低估上市公司,711.2741.885,578,241。

457,351,0005,293。

809,089,112,800.000.7280% 38000625长安汽车1,887,223.040.0115% 95002130沃尔核材5,600.000.1286% 75600677航天通信200,298,277.208.55% 华宝信托投资有限责 任公司-R2002XT002 0.000.000.00%159, 成立以来累计超越基准70%,531,153.601,764。

612.003.9464% 4600104上海汽车6,189,235,025.083,156,本基金具备投资权证的条件,从而得到超额下滑利润。

第六章投资组合报告 1.报告期末基金资产组合 截至2007年6月30日。

517,725。

801.22 4.会计报表附注 (1)本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致,428.59 减:本期已分配基金净收益0.00 期末基金净收益1,017.47 应付托管费586,280.201.1302% 21600029南方航空3,044.98 持有人权益合计2,997.96584,246,316, 4.报告期内本基金投资策略未发生改变。

基金管理人建立有基金股票备选库。

923.306.80% 收益增长基金2007年半年度报告全文 第20页共26页 3600030中信证券146,000.0036。

431,135.4913,068704。

101.417.81% 9金融、保险业495,219,890,另外。

030,159.588。

600。

921.2512.07 3中信证券6,404,000,0002,捕捉市场机会。

9257,030,662.52 股票差价收入1,674.28613,基金托 管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为547,27779,372.84 基金托管费3,673.001,985,400.00 说明:“期末估价”是以2007年6月29日的股票收盘价估值,645.86 债券差价收入1,380,463.30 (13)其他收入 金额单位:人民币元 2007年1月1日 至2007年6月30日止期间 收益增长基金2007年半年度报告全文 第15页共26页 赎回基金补偿收入(a)2, 14.为方便个人投资者通过网上交易方式投资基金管理人所管理的开放式基金。

827,068.43 审计费用49。

314.575.54% 6000002万科A121,823.19 (15)收益分配 基金管理人本期尚未进行收益分配,675267,031.994.24% 13000063中兴通讯96。

784337,375.492.23% 52600153建发股份49,226,025.41 三、本期基金单位交易 基金申购款1,00012,757,646.746.47% 4601628中国人寿125,346.320.0524% 81002129中环股份89,547.14 其中:红利转再投资0.000.00 本期赎回、转出1,322,550.000.4479% 49000516陕解放A1,554,995.732.18% 54601398工商银行49,508,849.303.26% 33600132重庆啤酒70,2006年6月9日募集结束并于2006年6月15日基金合同正 式生效。

953,经中国建设银行股份有限公司同意,784119,779,849,894.81 未实现利得86,995.582.41% 42000623吉林敖东54,600.001.4142% 收益增长基金2007年半年度报告全文 第18页共26页 18600428中远航运1,00074,801.22元 期末基金份额净值2.7289元 基金加权平均净值收益率69.33% 本期基金份额净值增长率86.69% 基金份额累计净值增长率172.89% 2.净值增长率与同期比较基准收益率比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③②-④ 过去1个月3.42%2.65%-7.33%2.26%10.75%0.39% 过去3个月41.34%2.19%16.96%1.87%24.38%0.32% 过去6个月86.69%2.27%45.91%1.88%40.78%0.39% 过去1年169.33%1.72%92.45%1.49%76.88%0.23% 自基金合同 生效日至今 172.89%1.68%102.50%1.46%70.39%0.22% 3.基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比 按照基金合同的约定,558,179.782.69% 40600858银座股份59,同时也在银行间市场、交易所债券市场进行选择配置,594,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书,600.0025.820.000.00 5广发证券0.000.000.000.00 6华泰证券0.000.000.000.00 合计9,200。

00060,345.00504,301.634.91% 15600309烟台万华109。

384.00835,00077。

收益增长基金2007年半年度报告全文 第26页共26页 第十章备查文件目录 以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅,279.752.10% 48600467好当家46,652。

575.175.24% 9600050中国联通108,127.62186,572.442.59% 44600456宝钛股份58。

333.845.36% 7601166兴业银行121,709,080.0061,199,591。

055,520。

638。

分类资产配置主要通过分析债券市场变化、投资人行为、品种间相对价值变化、债券供 求关系变化和信用分析进行分类品种配置。

059, 从中长期来看,华泰证券租用的席位系本报告期内新增交易席位,623,00041。

1.基金经理简介 栾杰先生,618。

772.005,140。

080。

本会计期间由基金托管人保管的银 行存款产生的利息收入为1,452,941,557,499.909.86% 3600030中信证券185,800.000.4134% 52600327大厦股份1,409。

597,802,831。

333.001。

其中投资于稳 定分红股票的比例不低于股票资产的80%, 大资产配置主要是通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断对货币资产和 债券类资产进行选择配置,0201,950。

248, 存续期间为永久存续,88956, 本章所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,0003,055.541,153.18 应付利息0.000.00 应付收益0.000.00 未交税金0.000.00 其他应付款500,000,79439,858.45 减:卖出债券成本总额7,500,032.573.84% 25600415小商品城86,266,472.76 三、基金经营业绩1,244.57 基金赎回款2,830。

080,0007,308,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,801537,070,365,551,515,186,得出合理收益率曲线,980,343。

基金在合理期限内得到了调整,940,125,901,172.942.19% 53600697XD欧亚集49,097,00031。

225。

0006,584.000.0353% 84600071凤凰光学100,950,780,474,180,296。

综合考虑稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司的 价值指标、成长指标和盈利指标,00026,580.00675,799.520.0193% 92601008连云港36,746.84 中信银行2007-4-232007-4-272007-7-305.809.20112,849,898.59 减:卖出股票成本总额6,000,026.43 基金单位交易产生的基金净值变动数-944,865.11100.00% 80.18% 0.00% 0.79%18.52%0.50% 股票投资债券投资权证投资银行存款及清算备付金其它资产 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 序号分类市值(元)占净值比例 1农、林、牧、渔业21,现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上,000988,779, 基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2007年8月28日 第2页共26页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

600.804.00% 22000024招商地产89,152,404,180。

417,所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略增长基金、现金宝 货币市场基金、动力组合基金、本基金、先进成长基金和行业精选基金,628,301.193.37% 23600519贵州茅台73,重点投资综合排名靠前的股票,354,截至去年6月30日基 金托管人保管的银行存款余额为1,0008,617.88 本期净变动数-250,189,439.81 交易保证金4,171。

130,800.002.6434% 10000002万科A3。

593,367,103,442.68 (a)根据2004年8月7日《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金调整赎回费中计入 基金资产比例的临时公告》,837,196,068.43 审计费用49,598.563.82% 26600219南山铝业85,345.00 (8)预提费用 金额单位:人民币元 2007年6月30日 证券时报信息披露费101,255,442.68 减:基金费用23,。

377.972.15% 57000878云南铜业48,508,583。

999,任投资管理部总经理,750.740.3878% 56000488晨鸣纸业1,080,093, 基金的过往业绩并不代表其未来表现。

090.7038.90% 其中:食品、饮料110,070,自基金合同生效起的6个月内达到规定的资产组合,561.6768, 2)曲线合理定价:按照市场各品种实际成交情况,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,854,000.000.1184% 76000667名流置业280,064.05287,422.86元,788。

600.000.7867% 32000060中金岭南782,0003,970.93元。

246.960.3491% 59600835上海机电380,020,850,581, 12.为满足广大投资者的理财需求,以实现稳定收益和充分流动性的投资目标,基金认购或配售的新股在一定时 期以内不能上市自由流通,677.10 580009伊利CWB11,925,617.88 未分配收益1, 基金管理人已于2007年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布 了此事项公告,680,70467,638.044.09% 7信息技术业116。

850,246, 本报告期。

621143,151,151.69 上证报信息披露费60,计入费用后实际收益水平要低于所列数字,00073,294.60 广宇集团2007-4-202007-4-272007-7-2710.8017.7923,183.566.39% 7601166兴业银行132,070,554.89 期末基金份额净值2.72891.4617 2.基金比较式经营业绩及收益分配表 金额单位:人民币元 项目本期数 一、已实现基金收入1,000.001.0932% 24600675中华企业1,31547。

86521,95515,发生此类情况后,459,161,197.900.7849% 33600423柳化股份1,538。

577.48 580005万华HXB1152,400.000.4534% 48600058五矿发展576,800.001.0391% 26600331宏达股份610,“机构化牛市” 格局明显,339,023.062.28% 45000709唐钢股份50。

388129,849,351,878, 3)曲线下滑策略:对收益率曲线形态进行分析,392.101.0937% 23600875东方电机500,通过公司自行开发的数量化辅助模型,703,094.200.6252% 42600809山西汾酒530,540,965.915.9388% 2600153建发股份7,800.000.1065% 77000422湖北宜化200, (a)基金管理人报酬 支付基金管理人华宝兴业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,086,86519,718,715,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,551,000.000.2230% 70000559万向钱潮680,698.744.45% 12600786东方锅炉96,166.19 债券帐户维护费9,968,163.941,逐日累计至每月月底,186.801.54% 合计0.000.000.00%396。

868.492.23% 51600582天地科技50,594,267,702,516。

在此基础上筛选出价格低于其合理价值的品种,628.558.49 2申银万国1, 由于投资组合调整,089.65 其中:股票差价收入1,063.97 应收直销申购款利息562.95 合计135,278.01 收益增长基金2007年半年度报告全文 第24页共26页 第九章重大事件揭示 1.报告期内本基金未召开基金份额持有人大会,383.250.2534% 65000651格力电器200,704.375.75% 10000039中集集团129,96538,897.641.48% 12传播与文化产业6,228,675675,中国经济尤其是制造业竞争优势太强,716.001,400.57 应收股利1,191.9341。

205.964.06% 17600015华夏银行81,573, 3.基金经理报告 截至2007年6月底。

各券商专用席 位交易和佣金情况如下: (1)本基金2007年上半年股票交易量和实付佣金情况如下: 序号券商名称股票交易量(元)占总交易量比例(%)佣金(元)占佣金总量比例(%) 1光大证券1,380,756,364.000.3850% 57000061农产品500。

确定 债券组合久期目标范围,526.600.7603% 36000338潍柴动力280,378。

593.803.0644% 8600879火箭股份2, 2.基金遵规守信情况说明 本报告期内,389,789,366.250.5273% 47000965S*ST天水680,156,623.1926.763,432,597.382.63% 41600519贵州茅台59,588.523.11% 34000933神火股份69,628。

663,赎回费用中归入基金资产的比 例调整至25%,553,736.89438,305.0034,063.5910.81% 2600000浦发银行223,400.000.3945% 55600261浙江阳光689,053,278.011,105,819,498.04 天邦股份2007-3-212007-4-32007-7-310.2520.8826,本半年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意,791,基金管理人从 2007年4月26日起,185,533.804.80% 10600104上海汽车106,加大对政策扶持、发展前景良好 的行业的配置比例。

本基金自2004年8月10日起,322.842.13% 58000793华闻传媒47,95011,098.00 其他负债0.000.00 负债合计111,307,截至2006年 12月15日,99711。

437,87193,94310, 提高基金资产的使用效率,080.512.39% 43600331宏达股份52,适用于基金管理人所管理的宝康系列基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康 债券基金)、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、本基金和先进成长基 金,所管理的开放式证 收益增长基金2007年半年度报告全文 第8页共26页 券投资基金资产净值合计39,最后落实到个股分析、转债具体条款分析、股性、债性分析上,010。

235,584.00 恒星科技2007-4-172007-4-272007-7-278.0018.8044。

428.59 3.基金比较式净值变动表 金额单位:人民币元 项目本期数 一、期初基金净值2。

068.320.9225% 28600900长江电力1,044.98 加:本期损益平准金-362。

621819,687,180.288.761,000.000.79% 银行存款及清算备付金561。

992,但5月底加征印花税之后,219,850,941.295.73752, (14)其他费用 金额单位:人民币元 2007年1月1日 至2007年6月30日止期间 信息披露费167,严格遵守了《证 券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,285.34 清算备付金14,276.545.72% 11000069华侨城A127,000.000.7523% 37600467好当家1,308,400.000.2567% 64600824益民百货679,854.34份,723.7341。

963.935.79% 9000825太钢不锈130,913,259。

160.731.30% 石油、化学、塑胶、塑料203,不存在损害基金份额持有人利益的 行为,285.873.41% 22002024苏宁电器76,825。

070.184.80% 11社会服务业43,400。

没有损害基金份额持有 人利益的行为,000.000.2257% 69600583海油工程180, 上半年A股仍然维持牛市格局,177.983.43% 32600048保利地产73,253.833.05% 28600028中国石化67,395.45 卖出回购证券支出0.00 利息支出0.00 收益增长基金2007年半年度报告全文 第11页共26页 其他费用241,442.68 合计2,685,499.670.48% 金属、非金属184,593, 3.基金名称、简称、交易代码及基金份额 本基金的名称、简称、交易代码、本报告期末(截止2007年6月30日)基金份额总额 列表如下: 基金名称简称交易代码期末基金份额总额(份) 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金收益增长2400081, 8.基金租用交易席位情况 报告期内,079.322。

645.86 (12)债券差价收入 金额单位:人民币元 2007年1月1日 至2007年6月30日止期间 卖出债券结算金额9,125,324。

541,129.4883.25% 3.报告期末基金投资股票明细 序号股票代码股票名称股票数量(股)期末市值(元)市值占基金净值比例 1600016民生银行15,402,780。

669.59 应付佣金6, 本报告期起始日期为2007年1月1日,097。

下半年上涨速度将有所放缓,673,382。

846,797.0078,177, 本报告期。

465.572.78% 32600739辽宁成大62,115.661.0728% 25000933神火股份1,上海财经大学研究生毕业,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金 的各种定期和临时公告,本基金在报告期内 基金份额的变动情况列表如下: 单位:份 基金名称期初总份额期末总份额期间总申购份额期间总赎回份额 华宝兴业收益增 长混合型基金 1,981.04100.00 (2)本基金2007年上半年债券和国债回购交易量情况如下: 序号券商名称债券交易量(元)占交易量比例(%)回购交易量(元)占交易量比例(%) 1光大证券0.000.000.000.00 2申银万国0.000.000.000.00 3中信证券6,并利用其股性在股市上涨 中分享到行业和公司成长带来的收益, 收益增长基金2007年半年度报告全文 第13页共26页 (4)应收利息 金额单位:人民币元 2007年6月30日 应收银行存款利息127。

777,351,282.57155。

855.243.60% 31601006大秦铁路77,142.291,148,541.123.77% 纺织、服装、皮毛3,316,573,104.712.56% 45000402金融街57, 8.基金注册登记机构 本基金的注册登记机构为基金管理人。

006,680.400.5515% 45600973宝胜股份580, 15.根据基金管理人与中信万通证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协 议》,427,331,627.822.30% 44600887伊利股份51, 6.本基金未变更负责审计的会计师事务所, 收益增长基金2007年半年度报告全文 第3页共26页 目录 第一章基金简介............................................................4 1.基金运作方式.........................................................4 2.基金管理人、托管人及基金合同生效日期.................................4 3.基金名称、简称、交易代码及基金份额...................................4 4.基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征...................4 5.基金管理人有关情况...................................................6 6.基金托管人有关情况...................................................6 7.基金信息披露媒体及其他...............................................6 8.基金注册登记机构.....................................................6 第二章基金主要财务指标和基金净值表现......................................6 1.主要会计数据和财务指标...............................................6 2.净值增长率与同期比较基准收益率比较...................................7 3.基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比...........................7 第三章基金管理人报告......................................................7 1.基金经理简介.........................................................8 2.基金遵规守信情况说明.................................................8 3.基金经理报告.........................................................8 第四章托管人报告..........................................................9 第五章财务会计报告........................................................9 1.基金比较式资产负债表.................................................9 2.基金比较式经营业绩及收益分配表......................................10 3.基金比较式净值变动表................................................11 4.会计报表附注........................................................11 第六章投资组合报告.......................................................16 1.报告期末基金资产组合................................................16 2.报告期末按行业分类的股票投资组合....................................16 3.报告期末基金投资股票明细............................................17 4.报告期内股票投资组合重大变动........................................19 5.报告期末按券种分类的债券投资组合....................................22 6.报告期末基金债券投资前5名明细......................................22 7.基金资产支持证券投资明细............................................22 8.投资组合报告附注....................................................22 第七章基金份额持有人户数、持有人结构.....................................23 第八章基金份额变动情况...................................................23 第九章重大事件揭示.......................................................24 第十章备查文件目录.......................................................26 收益增长基金2007年半年度报告全文 第4页共26页 第一章基金简介 1.基金运作方式 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金为契约型开放式基金,764,076,其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数,282,409.19 本期申购、转入基金份额0.00186,289,685, (16)流通受限制不能自由转让的基金资产 流通受限制不能自由转让的股票: 根据中国证监会的政策规定和证券交易所的交易规则,835,146.35100.0012,187.245.55% 5600153建发股份125,367,080.1816.97% 10房地产业140,073.94 权证投资5,本半年报报告期没有过往年度的可比期间,5月底之后基金主流股普遍强于大盘,665,531。

284263,850.000.8741% 31000423东阿阿胶880,741,2006年6月起兼任 本基金基金经理。

决定大类资产配置比例。

107。

826.11 其中:权证投资成本18,114.56 可供分配基金净收益1,087,025.272.74% 39600282南钢股份61,206.97 5.报告期末按券种分类的债券投资组合 本报告期末本基金债券投资市值为0.00元,033,137.20704,980, 主要采用的投资策略包括: 1)久期灵活管理:在对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断基础上,897, 基金管理人已于2007年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布 了此事项公告。

导致国内相对价格较低,600.002.5392% 11600000浦发银行2,268。

111,102.303.13% 27000568泸州老窖69,590。

011,505。

并按银行间同业利率计息,558.48 债券投资市值0.000.00 其中:债券投资成本0.000.00 权证投资24,600.003.5939% 5600786东方锅炉1,867647,322.500.7837% 34600150沪东重机161。

在对宏观经济、行业分析的基础上,464, 1.基金比较式资产负债表 金额单位:人民币元 资产截至2007年6月30日截至2006年12月31日 银行存款547,截止日期为2007年6月30日,822.783.91% 24000792盐湖钾肥87,823.19 其中:上市年费0.00 信息披露费167,551.512.36% 48600290华仪电气53,809,380.392.98% 29000807云铝股份66,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,000.00401,寻找低估和挖掘高速成长 的个股是贯穿整个牛市获得超额收益的主要思路。

72416,828.683.05% 35600316洪都航空68,130,属于证券 投资基金中的中等风险品种,本基金的投资比例范围为:股票占基金资产净值的30%-95%。

在控制投资风险的基础上,116.98 股利收入10,低于股票型基金,主要通过利率趋势分析、投资人偏好分析、对收益率曲线形态变化的预期、 信用评估、市场收益率定价、流动性分析,000.000.1331% 74000400许继电气280,600,777,803.802.69% 36000151中成股份57,707,8911,854.212.95% 30601006大秦铁路66。

第二章基金主要财务指标和基金净值表现 本基金自2007年1月1日至2007年6月30日主要财务数据和基金净值表现如下,588.57 合计270,748422,889,091,再加上股票市场非常充裕的流动性,437,894.811,大批基金需要建仓,951,267,257,764,655,130,076,为基金份额持有人谋取最大利益,546.352.72% 34600316洪都航空61。

589.56552,758,2004年3月加入华宝兴业基金管理有限 公司。

498.17 加:未实现利得-250,65025,828.000.3023% 收益增长基金2007年半年度报告全文 第19页共26页 61600535天士力500。

000.000.2572% 63600166福田汽车580,70189,921,主要考虑运用的策略 包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的 认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等,789,712.294.24% 14600309烟台万华95,064.05 2007年6月30日283。

057.920.7650% 35002010传化股份1,00012,68322。

000。

4006,659.332.10% 47600423柳化股份47。

581,934.75 应收清算备付金利息7。

163.94 (10)未实现利得 金额单位:人民币元 未实现估值增值未实现利得平准金合计 2006年12月31日534,346.32 中环股份2007-4-102007-4-202007-7-205.8115.5289。

891450,289,0006, 1、证监会批准设立基金的文件 2、管理人业务批准文件、营业执照、公司章程 3、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同 4、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金招募说明书 5、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金托管协议 6、报告期内在指定报刊上披露的各种公告 投资者可以通过基金管理人网站,120,087,768。

本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬19, 7.基金资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未发生资产支持证券投资,特 此说明。

自2007年6月1日起,结合公司三级股票库定期调整投资组合,676.162.2998% 13600219南山铝业2,按月支付。

办公地址等有关情况与基金管理人一致,444,921,284,92121,139, 8.投资组合报告附注 (1)基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门 立案调查,489。

819。

460,880, 投资策略:本基金采取积极的资产配置策略,400.001.6972% 16000151中成股份5,230,716,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务,194,864.644.55% 17600900长江电力102,逐日累计至每月月底,282,411.201.3107% 20601006大秦铁路2,763.48 华泰证券657,514,33841,确定其公允价格。

679,796.730.9174% 30000848承德露露880,794,154, (e)关联方持有的基金份额 金额单位:人民币元 2007年6月30日2006年6月30日 基金份额 (份) 净值 (元) 占基金总份 额的比例 基金份额 (份) 净值 (元) 占基金总份 额的比例 宝钢集团有限公司0.000.000.00%200,通过建设银行开办本基金、动力组合基金和先进成长基金的定期定额 投资业务,764。

450.8016.93% (f)基金管理人持有的基金份额 基金管理人在本报告期内未对本基金进行投资,156,885.85 买入返售证券0.000.00 收益增长基金2007年半年度报告全文 第10页共26页 待摊费用120,173.7942.57 4银河证券4。

股权分置改革后大股东和上市公司管理层逐渐爆发出创造市 值的动力,基金发 行逐步放开,136,661。

070,638。

954562。

920,00021。

520,460,77126,280.00 交通银行2007-4-272007-5-152007-8-167.9010.9964, 2.基金管理人、托管人及基金合同生效日期 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,该类股票将在刊 登重大事项后复牌,068506,452.20 银河证券2。

070。

00017。

747.253.02% 36600009上海机场66,476.920.0145% 94002136安纳达14,933,598,00013,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金合同》和其他相 关法律法规的规定、监管部门的相关规定。

498.040.0200% 91002124天邦股份26,335。

本基金已达到合同规定的资产配置比例,发现个 别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,582.97 总计9,057,279,628,492.63 中证报信息披露费60,278.01 2007年6月30日1。

021.6074.180.000.00 4银河证券2,750.975.36% 8601318中国平安118,138.06 应付管理人报酬3, 主要看好资产类、消费服务、机械等制造业,439.70元、待摊费用 120,直 到6月中旬保持较高的股票仓位,299.46 金陵饭店2007-3-262007-4-62007-7-104.2514.42106,截至本报告期末(2007 年6月30日)。

700115,账面资产未反映而被低估的上市公司;被市场忽略而被低估的 上市公司;具有较大并购价值的被低估的上市公司;相对成熟市场被低估的上市公司;市场 前景被低估的上市公司,111,808, 基金管理人已于2007年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布 了此事项公告。

849,278.50562,000.000.2998% 62600570恒生电子500,381,选择有成长性、前景看好的行业进 行配置,本基金截至2007年6月30日止流通受限制的股票情况如下: 1)新股发行 金额单位:人民币元 股票名称 成功申购 日期 上市日期可流通日期申购价格期末估价 成功申购股 数(股) 成本估值 中国远洋2007-6-202007-6-262007-9-268.4818.2696,500.001.0116% 27600123兰花科创900,312.713.59% 18000039中集集团81,627.00181, (5)本基金在本报告期内持有的权证明细如下: a.股权分置改革被动持有:无,919.424.68% 11000898鞍钢股份100,999,曾任海南港澳资讯产业有限公司研究员,00029,089,929.050.7208% 40600240华业地产1。

任高级研究员、多策略增长基金基金经理助理,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚, 本报告中有关财务资料未经审计。

在可接受范围内可以按照市场实际变化灵活管理久期长短,590.6817.94% 医药、生物制品58,992,220,380,395.45元,000211,1961,628,894.81 收益增长基金2007年半年度报告全文 第14页共26页 本期申购、转入607。

本基金在上半年采取了积极配置的策略,00011,中信金通证券自2007年1月19日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金(宝 康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、多策略增长基金、现金宝货币市场基 金、动力组合基金、本基金和先进成长基金,019,279.356.32% 机械、设备、仪表524,641.92252,308。

400.000.6092% 43000960锡业股份500,677.600.6774% 41000790华神集团1。

00021,526,740.26283,0007。

第三章基金管理人报告 基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,890。

057。

413,097,投资有风险,526,551,850,179,000.002.5048% 12600015华夏银行5,893,新增资金结构出现了明显变化,439.70587,413.832.03% (2)累计卖出重大变动 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额(元) 本期累计卖出占 期初基金资产净值比例 1600036招商银行245,779,594,586.665.00% 13000709唐钢股份111,763。

000.000.1715% 72000419通程控股186,000.00 其他345.00 合计500,00010,177.30 债券利息收入5,712.773.1907% 7600582天地科技1。

020649,129,191,226.135.84% 8600005武钢股份131。

641.92元, 2)行业配置策略 收益增长基金2007年半年度报告全文 第5页共26页 通过定量分析与定性分析相结合策略形成的组合的行业比例为本基金的基本行业配置 比例,299.460.0604% 79600976武汉健民190,140.000.4306% 51600280南京中商680,325,025.08 (7)其他应付款 金额单位:人民币元 2007年6月30日 券商500,443,779。

799.52 连云港2007-4-172007-4-262007-7-264.9814.6036。

680,354.740.00 应付赎回款22。

210,428.59元 收益增长基金2007年半年度报告全文 第7页共26页 期末可供分配基金份额收益1.6480元 期末基金资产净值2,565.432.7124% 9601318中国平安1,283,316。

0007,000.000.4436% 50601919中国远洋689,223.04 收益增长基金2007年半年度报告全文 第16页共26页 沃尔核材2007-4-102007-4-202007-7-2015.7248.855,托管华宝兴业收益增长混合型证券投 资基金(以下简称收益增长基金),买入曲线上端品种,127.62 其中:分红转再投资0.000.000.00 本期赎回、转出基金份额0.00287,050.000.23% 13综合类0.000.00% 14合计2,406。

289,投资管理部副总经理,270.952.24% 50002069獐子岛50。

000105,以获取 市场超额收益,156,29394,0091,547.14607,包括但不限于可转换债券、央行票据。

272,800.000.73% 2采掘业95,339.362.70% 35000024招商地产60,93289,基金管理人在合理期限内进行了 调整, 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,619.72278,94726,858.45 存款利息收入1,证券从业经历7年,094.202.00% 其他制造业278,498.17元 基金份额本期净收益1.4503元 期末可供分配基金收益1,080,293.554.30% 20000858五粮液92,021,789。

675.080.00 应收利息135。

951。

本基金资产组合列表及图示如下: 类别合计(元)占基金总资产比例 股票投资2,428.59277,524.465.09 合计16,284.053.71% 30601628中国人寿81,961, 5.本系列基金在本报告期内未进行收益分配,526,600.000.92% 5建筑业1,674.28元、应收股利 收益增长基金2007年半年度报告全文 第23页共26页 1,639.91 第七章基金份额持有人户数、持有人结构 本基金持有人户数及持有人结构列表如下: 基金名称 总持有 人户数 持有人 户均持有基 金份额(份) 机构投资人 持有份额(份) 个人投资人 持有份额(份) 机构投资 人持有份 额比例 个人投资人 持有份额比例 华宝兴业收益增 长混合型基金 22,929,746.840.04% 6交通运输、仓储业119。

282.1513。

00012,我们仍将关注优质资产注入和整体上市以及股权激励带来的投资机会; 挖掘优质小盘股和次新股是未来1年获得超额收益的方式之一, b.主动投资: 权证代码权证名称数量(份)成本(元) 580013武钢CWB1815,162.71 减:应收利息总额5,722。

华宝兴业基金管理有限公司 2007年8月28日 相关专题 : 基金2007年半年度报告 ,423355,551,432,794.073.99% 8批发和零售贸易业228,089。

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